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2017-027飞鹿股份(300665)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  • 分类:公告与通函
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  • 发布时间:2017-08-25 12:00
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2017-027飞鹿股份(300665)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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证券代码:300665         证券简称:飞鹿股份         公告编号:2017-027

 

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称飞鹿股份公司)于2017825日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现就具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]762号)核准,飞鹿股份向社会首次公开发行人民币普通股股票1,900万股,发行价格为10.13/股,募集资金总额19,247.00万元,扣除发行费用2,459.85万元后,募集资金净额为16,787.15万元。上述募集资金已于201766日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017SZA30397)。公司对募集资金实施专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、承诺的募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目情况

根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度用于下列项目:

单位:万元

项目名称

项目总投资

拟投入募集资金

项目备案情况

环评批复情况

轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目

14,237.00

14,237.00

已备案

株环评[2016]7

新型环保防水防渗材料技改项目

5,199.46

2,550.15

株荷发改[2016]118

湘环评[2013]1

高新材料研发检测中心项目

3,997.51

- 

株荷发改[2016]117

湘环评函[2015]41

补充流动资金

8,000.00

- 

-

-

合计

31,433.97

16,787.15

-

(二)募集资金置换情况

在募集资金实际到位前,为保证项目顺利进行,公司以自筹资金对轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目新型环保防水防渗材料技改项目等项目及部分发行费用进行了预先投入。2017 627日,公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入的项目投资资金总额4,170.02万元,置换预先支付的发行费用总额298.04万元。上述事项独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(三)募集资金用途变更情况

由于本次实际募集资金净额小于原拟投入的募集资金总额,使用实际募集资金净额按原投资优先顺序无法依次满足相关募投项目资金需求。公司根据业务发展及实际经营情况需要,拟对实际募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资金额进行调整。2017724日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审核通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。2017810日,公司召开2017年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

调整后的募投项目基本情况如下:

单位:万元

项目名称

项目总投资

拟投入募集资金

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